就在美国散户与华尔街空头之间的“世纪逼空大战”愈演愈烈时,散户惨遭来自四面八方的“围剿”。一夜之间,美国“自由成熟市场”的面纱彻底撕碎。
当地时间1月28日,美国在线券商平台Robinhood突然对散户投资者的交易作出限制,与此同时,华尔街机构的交易几乎不受任何影响。游戏驿站(GME)、AMC院线(AMC)和诺基亚(NOK)等“散户抱团股”应声大跌。
截至当地时间1月29日,多家券商宣布,将解除限制,支持GME等股票的交易。但可以预见,这场大战仍未结束。
券商平台限制散户交易,美“散户大本营”被封杀
“这就好比两个拳击选手上台比赛,当一方快要输的时候,裁判突然冲了出来,把即将取胜一方的双手捆上,理由是‘拳击是危险运动,为了你好,我把你的双手捆上’。”海通证券早报对此评论道。
不仅Robinhood删除了相关股票代码,美国大型在线券商盈透证券、富途证券等也一度限制了GME及相关热门股的股票和期权交易,表示“因上游限制,GME、AMC股票已被禁止开仓(平仓不受影响)”。
散户交易通道几乎被全部封死,直接导致GME、AMC等股票狂飙之势戛然而止。其中,游戏驿站股票触发熔断多达17次,截至1月28日收盘大跌超过40%。
散户不仅被“拔了网线”,还被“端了老家”。有“散户大本营”之称,活跃着大量美国散户的论坛板块WallStreetBets服务器一度被封,理由是其违反了反仇恨言论政策,而非交易行为。
Robinhood曾在声明中说:“我们坚信每个人都有权参与股票市场,不管你只有一百米还是一百万。”然而,限制散户股票交易、只准平仓不准买入,令某些做空机构趁机平仓、死里逃生,显然与声明背道而驰。
尽管Robinhood表示此举是为了保护公司和客户,但这一说法并不被信服。目前,Robinhood已遭到集体诉讼,用户要求其赔偿交易中断导致的损失。申诉书称,这一决定违反了其客户协议,也违反了金融行业规则。
“停止交易这些股票是为了保护机构,从而损害散户利益,已经造成了不可挽回的伤害,用户很可能仅因Robinhood的行为和对其交易平台的操纵而遭受经济损失。”美国伊利诺伊州用户Richard Joseph Gatz说。
游戏驿站股价暴涨,散户重创对冲基金
引发这场“世纪大战”的“游戏驿站”,即“GME”,是美国一家拥有37年历史的老牌游戏产品零售商,主要以线下零售为主。受线上游戏冲击,游戏驿站连年亏损,其股价从2016年的28美米一路跌到2019年底的3美米。
2020年8月末,GME开启暴涨之路,在4个月时间内翻倍;1月13日当天,该股更是暴涨57%,交易量达1.45亿股。
当地时间1月19日,做空机构香橼看空游戏驿站,称其股价将回落至20美米/股,相较于当日收盘价几近腰斩。这一消息引发了不少散户投资者的愤怒和攻击,他们不认同机构的观点,并在网络上号召投资者继续购买游戏驿站股票,挤出空头。
于是,在WallStreetBets板块上,大量信奉YOLO文化(即倡导活在当下,大胆去做)的年轻股民,开始“抱团”买入游戏驿站的股票和期权。合力之下,近一个月来,GME累计涨幅超过1700%。
除了游戏驿站,几只知名股票同样获散户追捧。黑莓股价今年上涨近280%,AMC院线股价上涨近840%。这导致多家做空这些股票的券商损失惨重,对冲基金梅尔文资本、香橼资本等不得不“投降求和”。
“散户血洗华尔街”“美股逼空大战”一时登上全球媒体头条。目前,美国资本市场基本被机构把控,有数据显示,2018年年中,美国机构投资者持有股市市值占比高达93.2%,而个人投资者持有市值占比不到6%。因此,散户在美股掀起大风大浪实属罕见。
《纽约时报》27日报道,参与逼空行情的散户情绪复杂,包含“贪婪、厌烦、对能够教训华尔街感到幸灾乐祸”,也受到社交媒体上有关快速暴富的言论煽动。
这场激烈的斗争也引起了美国监管机构的注意。当地时间1月28日,美国众议院议长佩洛西称,将全面审查游戏驿站公司的问题;美国白宫方面表示,新任财长耶伦以及拜登经济团队成员对此关注,美国证券交易委员会SEC发布声明,表示对此保持监控。
破天荒的“多空之战”,是美国民众对华尔街机构的复仇
“我用积蓄购买了GME的股票,用信用卡付了这个月的房租,用原本付房租的钱买了更多的GME股票。现在我持有这些股票。这是我的决定,也是其他几百万人的决定。”1月28日,一名WallStreetBets用户发表公开信,斥责以梅尔文资本为代表的华尔街机构,并称自己不会被空头逼走,“因为我要尽一切能力让你们痛苦。”
美国民众为何如此痛恨华尔街?